Swing trading vs Day trading: Проп арилжаанд аль нь тохиромжтой вэ?

Форексийн зах зээлд арилжаа хийхдээ трейдер бүрийн өмнө хамгийн эхний шийдвэрүүдийн нэг гарч ирдэг: ямар төрлийн арилжааны хэв маягийг сонгох вэ? Зарим нь богино хугацаанд ханшийн хөдөлгөөнөөс ашиг хүртэхийг зорьж, өдөр тутмын эрчимтэй арилжааг сонгодог бол, зарим нь илүү урт хугацааны трендийг барьж, спекуляцийн өргөн хүрээний боломжийг эрэлхийлдэг. Энэ хоёрын хамгийн нийтлэг төлөөлөгч бол Day Trading ба Swing Trading юм.

Проп фирмүүдийн шалгалт болон амжилттай арилжааны карьерын замд аль нь илүү тохиромжтой вэ гэдэг асуулт маш чухал. Учир нь проп фирмүүдийн дүрэм журам, эрсдэлийн хязгаарлалтууд, сэтгэлзүйн шалгуур нь трейдерээс тодорхой ур чадвар, дадал шаардаж байдаг.

Энэхүү нийтлэлд бид Day Trading ба Swing Trading-ийн нарийвчилсан харьцуулалтыг хийж, проп арилжаанд аль нь илүү тохиромжтой болохыг олон өнцгөөс тайлбарлана.

Арилжааны хэв маягийн үндсэн ойлголтууд

1.1 Day Trading гэж юу вэ?

Day trading нь нэг өдрийн дотор олон удаагийн арилжаа хийж, зах зээлийн богино хугацааны хэлбэлзлээс ашиг хүртэхийг зорьдог хэв маяг юм.

• Онцлог:
  • Позицыг тухайн өдрийн дотор нээж, заавал хаана.
  • Ихэнхдээ 5 минутаас 1 цагийн timeframe ашиглана.
  • Зах зээлийн богино хугацааны хөдөлгөөнийг ашиглах тул volatility өндөр үед ашигтай.
• Шаардлага:
  • Түргэн шийдвэр гаргах чадвар.
  • Зах зээлийг удаан хугацаагаар хянах боломж (full-time commitment).
  • Хурдтай гүйцэтгэл, бага latency-тэй орчин.

1.2 Swing Trading гэж юу вэ?

Swing trading нь хэдэн өдөр, заримдаа хэдэн долоо хоногийн турш нээлттэй байр суурь барьж, дунд хугацааны тренд-ээс ашиг олох зорилготой.

• Онцлог:
  • Позицыг хэд хоног – долоо хоногоор хадгална.
  • Ихэвчлэн 4H, Daily timeframe ашиглана.
  • Том хөдөлгөөнөөс ашиг хүртэх боломжтой.
• Шаардлага:
  • Тэвчээртэй хандлага.
  • Техник болон фундаменталь анализын уялдаа ашиглах чадвар.
  • Overnight risk буюу ханшийн зөрүүтэй нээлттэй байр суурийг удирдах эрсдэл.

Проп фирмийн нөхцөл ба арилжааны хэв маяг

2.1 Проп фирмийн дүрмийн онцлог

Проп фирмүүд трейдерүүдэд өөрийн хөрөнгөөр арилжаа хийх боломж олгодог ч дараах нөхцөлтэй:

• Daily Drawdown limit: Өдөрт алдагдах дээд хэмжээ.
• Overall Drawdown limit: Нийт алдагдлын хязгаар.
• Profit target: Тодорхой ашигт хүрэх шаардлага.
• Leverage: Ихэвчлэн өндөр (1:50, 1:100 ба түүнээс дээш).
• Time restriction: Шалгалтын үеэр тодорхой хугацаанд зорилгод хүрэх ёстой.

2.2 Day Trading ба Проп шалгалт

Day trading нь проп шалгалтын нөхцөлд давуу талтай:

• Profit target-д хурдан хүрэх боломжтой.
• Daily drawdown-ыг хэтрүүлэхгүйгээр богино хугацааны арилжаа удирдах боломж бий.
• Гэхдээ сэтгэлзүйн дарамт өндөр, олон шийдвэрийн хурд шаарддаг.

2.3 Swing Trading ба Проп шалгалт

Swing trading-ийн хувьд:

• Ашигт хүрэхэд хугацаа шаардана, богино шалгалтын үед сул тал болж болзошгүй.
• Overnight gap-ээс болж daily drawdown-г зөрчих эрсдэлтэй.
• Гэхдээ бага frequency-тэй арилжаа тул алдаа гарах магадлал багасна.

Сэтгэлзүй ба трейдерийн хэв маяг

3.1 Day Trader-ийн сэтгэлзүй

• Stress өндөр: Байнга график харж, секундын дотор шийдвэр гаргана.
• Overtrading хийх эрсдэл өндөр.
• Хурдан ялалт, хурдан алдагдал нь сэтгэлзүйн савлагааг нэмэгдүүлдэг.

3.2 Swing Trader-ийн сэтгэлзүй

• Тэвчээр шаарддаг: Позицыг хэд хоног барихад өөрийн стратегид итгэх чадвар хэрэгтэй.
• Мэдээний нөлөөг давах сэтгэлзүйн бэлтгэл шаардлагатай.
• Арилжааны тоо цөөн тул сэтгэлзүйн тогтвортой байдал харьцангуй сайн.

Эрсдэлийн менежмент

4.1 Day Trading-ийн эрсдэл

• Stop-loss маш ойр байрлуулдаг.
• Алдагдал хуримтлагдах нь амархан.
• Risk-to-reward харьцаа ихэнхдээ 1:1 орчим.

4.2 Swing Trading-ийн эрсдэл

• Stop-loss харьцангуй хол (50–200 pips).
• Reward-to-risk илүү таатай (1:2, 1:3 хүртэл боломжтой).
• Overnight risk өндөр.

Капитал ба өгөөжийн харьцуулалт

• Day Trading: Өндөр frequency, бага өгөөжтэй арилжаа → хуримтлагдсан ашиг.
• Swing Trading: Бага frequency, томоохон өгөөжтэй арилжаа → нэг арилжаанаас их ашиг.

Хувийн хэв маягт тохируулах

Хэрэв та:

• Full-time сууж чадна → Day Trading.
• Хөдөлгөөнтэй амьдралтай, full-time хянах боломжгүй → Swing Trading.
• Сэтгэлзүйн хувьд хурдтай шийдвэр гаргах чадвартай → Day Trading.
• Тэвчээртэй, тренд барих дуртай → Swing Trading.

Проп фирмд аль нь илүү тохиромжтой вэ?

• Шалгалтын үеэр: Day Trading илүү давуу.
• Урт хугацааны карьер: Swing Trading тогтвортой, сэтгэлзүйн хувьд амар.

Хамгийн зөв арга зам бол хоёрыг хослуулах. Шалгалтын үеэр day trading хийж зорилгодоо хүрээд, funded account дээр swing trading ашиглан тогтвортой өсөлт бий болгох нь хамгийн ухаалаг алхам.

Swing Trading болон Day Trading аль аль нь өөрийн гэсэн давуу ба сул талтай. Проп фирмийн нөхцөлд аль нь илүү тохиромжтой вэ гэдэг нь трейдерийн зорилго, амьдралын хэв маяг, сэтгэлзүйн бэлтгэл, шалгалтын нөхцөл зэргээс шууд хамаардаг.

Өнөөдөр prop фирмд амжилттай трейдерүүдийн олонх нь хосолсон арга хэрэглэж, богино хугацаанд шалгалтын шаардлагыг биелүүлж, урт хугацаанд тогтвортой swing trading-ээр өсөлтөө хадгалж байна.